关于皖江江南新兴产业集中区2022年决算

和2023年上半年预算执行情况的报告

财金部

（2023年7月）

管委会：

现将集中区2022年决算（草案）和2023年上半年预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2022年决算草案

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，全区一般公共预算收入完成55210万元，为预算的100.2%，同比增长26%。加上级补助收入31753万元，债务转贷收入29200万元，动用预算稳定调节基金12000万元，增值税“五五分享”税收返还收入3271万元，上级专项转移收入10万元，总收入131444万元。

全区一般公共预算支出完成97183万元，为预算的96.5%，同比增长65%。加上一般债务转贷支出29200万元，上解支出3051万元，安排预算稳定调节基金2010万元，总支出131444万元，收支保持平衡。2022年管委会预备费预算700万元未发生支出，已全额补充至上述预算稳定调节基金中。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全区政府性基金预算收入18301万元，为预算的108.3%，同比下降31.3%。加上专项债务转贷收入40642万元（含新增专项债券6000万元），上级补助收入877万元，调入资金647万元，上年结余4000万元，总收入64467万元。

全区政府性基金预算支出完成23075万元，为预算的98.5%，同比下降32.9%。加上专项债务转贷支出34642万元，总支出57717万元，年终结余6750万元。

（三）政府债务情况

截至2022年底，政府债务余额49.91亿元，其中：一般债务26.53亿元，专项债务23.38亿元。

（四）绩效管理情况

2022年完成绩效目标设立前置审核168项，涉及财政资金13.5亿元。对2021年3个预算单位开展部门整体支出绩效评价，涉及金额14792.02万元。对9个重点项目开展绩效评价，涉及金额2295.32万元。

上述收支决算数已经集中区审计部门审计。

二、2022年审计工作报告指出问题整改情况

（一）针对利息收入未及时缴库问题

整改情况：该问题已整改。财政专户利息36.58万元已于2023年1月25日上缴国库，基本户利息52.28万元在整改期内上缴国库。

（二）针对部分项目预算执行率偏低问题

整改情况：牢固树立过紧日子思想，强化预算约束，2022年累计压减收回预算资金2112.4万元。2023年4月印发《江南新兴产业集中区预算管理实施细则（修订）》，全面落实市政府零基预算改革要求，严格执行“预算安排与支出进度”“支出进度与惩戒式压减”双挂钩机制。

（三）针对固定资产采购超标准问题

整改情况：进一步优化采购审批程序，严格执行《江南产业集中区行政事业单位通用办公设备家具配置标准（试行）》规定；拟印发《关于进一步加强和规范行政事业单位国有资产管理的通知》，加强政策宣讲和固定资产采购执行监督力度，强化固定资产全生命周期管理。

（四）针对固定资产处置不规范问题

整改情况：拟印发《皖江江南产业集中区行政事业单位国有资产处置管理办法》，进一步明确部门（单位）行政事业单位资产处置责任，规范处置程序，确保资产处置依法合规。

（五）针对公务接待执行不严问题

整改情况：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《江南产业集中区管委会关于进一步规范公务接待的管理办法的通知》（江南综〔2021〕7号）文件要求，加强对部门（单位）公务接待审核监督。

三、2023年上半年预算执行情况

（一）2023年上半年预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

1-6月份，全区一般公共预算收入完成39361万元，为预算的56.7%，增长48%，超时序进度6.7个百分点。其中：税收收入完成37061万元，增长53.8%，非税收入完成2300万元，下降8.2%，税占比94.2%。全区一般公共预算支出完成59819万元(含债务还本343万元），为预算的56.7%，增长3.2%。

2.政府性基金预算收支情况

1-6月份，全区政府性基金预算收入完成17508万元，为预算的103.2%，增长388.8%, 主要是土地出让收入。全区政府性基金预算支出完成10094万元，为预算的46%，下降22.1%。

3.上级转移支付资金情况

1-6月份，全区争取上级转移支付资金3661万元，其中：一般性转移支付收入2052万元（增值税留抵退税专项资金2043万元，新兴产业发展引导资金9万元）；专项转移支付收入1609万元（全民健身中心中央预算内投资1500万元，水污染防治资金109万元）。

4.政府债务情况

截至2023年6月底，全区政府债务余额为50.38亿元，其中：一般债务26.5亿元，专项债务23.88亿元。本年新增发行政府专项债券5000万元，专项用于空港物流园项目建设。

5.减税降费政策落实情况

1-6月份，全区减免税费18601万元，其中税收减免17873万元，非税减免728万元。主要税种减免为：企业所得税13013万元，增值税2409万元，城市维护建设税925万元，两项教育附加663万元、土地使用税540万元，房产税283万元，契税279万元，耕地占用税211万元，印花税111万元，个人所得税90万元以及其他税费77万元。

6.绩效管理情况

2023年开展事前绩效评估项目2个，涉及财政资金1645万元。对2022年3个预算单位开展部门整体支出绩效评价，涉及金额 114168.99万元。对9个部门预算项目支出实施绩效评价，涉及财政资金14559.84万元，项目涵盖PPP项目、政府专项债券、涉企奖补等重点领域。

（二）下一步工作措施

围绕2023年财政收支预期目标，根据上半年预算执行情况，下半年将重点做好以下五个方面的工作：

聚焦全年目标任务，进一步强化收支管理。扎实做好收入预期管理，确保全年一般公共预算收入增幅不低于26%，完成年度6.96亿元目标任务。牢固树立过紧日子思想，强化预算执行和国库集中收付管理，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，节省更多资金用于急需领域。

聚焦惠企政策落实，进一步助推经济发展。认真贯彻落实减税降费政策措施，做好降成本工作，切实减轻企业负担。搭建银企对接平台，增进政银企合作，有效发挥“园区贷”“政银担”金融工具效益，加强上市统筹规划和指导协调，推进重点企业股改进程，努力帮助企业解决更多融资难题。

聚焦重点项目建设，进一步拓宽融资渠道。创新投入方式，灵活用PPP、REITs、“政府+基金”等市场化模式，全力抢抓专项债券政策机遇，保障落户项目资金需要。抓紧研学中央、省市产业政策精神，加强对园区企业政策指导，引导更多成熟项目申报专精特新、制造强省、三重一创等资金支持。

聚焦增进理财能力，进一步夯实国企基础。深化国资国企改革，加强国有资本管理，盘活存量资产、资源，推动公益性资产划转和非公益性资产剥离，全面提升区属国有企业投融资与抗风险能力，更好发挥园区建设“台柱子”作用。

聚焦财政规范管理，进一步守牢风险底线。坚决遏制新增隐性债务，稳步化解存量债务，建立健全防范化解地方政府隐性债务风险长效机制。加大财会监督力度，统筹整合审计资源，推动预算执行审计与经济责任审计有效衔接。强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。